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7 dicas importantes para operar no trade de criptomoedas

Em janeiro de 2017 o trade de criptomoedas representava “apenas” 18 bilhões de dólares. No inicio de janeiro de 2018 esse número ultrapassou a marca dos 700 bilhões, recuou com a queda do preço do Bitcoin nos primeiros meses de 2018, mas é bem provável que até o final do ano chegue a casa do trilhão.

Bitcoin, Altcoins e Tokens

A palavra “altcoin” é uma junção das palavras em inglês “alternative” e “coin”, ou seja, “moeda alternativa”. Assim são chamadas todas as criptomoedas que surgiram após o bitcoin.  Já os tokens tem a mesma tecnologia, mas não foram criados apenas com o objetivo de se tornarem criptomoedas, grosso modo, são como “ações”, “títulos” ou “créditos” dependendo de cada projeto.

No site CoinMarketCap , no momento em que escrevo este post, há uma lista com mais de 1.500 “altcoins” e tokens, e esse número não para de crescer, e é aí que surgem várias dúvidas para quem quer começar a operar no trade de criptomoedas:  Em qual criptomoeda apostar?  Quais são os tokens mais promissores? Como posso ganhar dinheiro com esse mercado? O Bitcoin é bolha?

Para quem ainda não entendeu o “fenômeno Bitcoin”, se trata de um novo capítulo da corrida tecnológica do século XXI. O bitcoin criptomoeda, que alguns acham ser uma bolha, pirâmide ou besteiras de todo tipo, trouxe para o mundo uma nova tecnologia chamada  Blockchain. Essa tecnologia já está sendo utilizada pelos grandes bancos, por gigantes da tecnologia como  IBM e Microsoft e será utilizada em inúmeros projetos em todas as áreas do conhecimento humano. Há centenas de projetos em andamento de aplicativos e plataformas baseadas em blockchain e o advento das criptomoedas se transformou em uma fonte de financiamento descentralizado para muitos destes projetos.

É verdade também que há no meio deste mercado uma quantidade enorme de projetos fraudulentos e/ou inúteis que resultarão em perdas enormes aos investidores desinformados, por isso a chave para não amargar perdas é informação e conhecimento sobre o assunto.

 

Confira abaixo 7 dicas para você que quer começar no mundo das criptomoedas e tokens.

1 – Qual site ou plataforma usar para operar no trade de criptomoedas  e tokens?

Há várias plataformas de trade (compra e venda) de criptomedas e tokens no mundo. O crescimento gigantesco deste mercado em 2017  fez nascer grandes plataformas como a chinesa Binance que opera em Hong Kong e em com menos de 1 ano de existência se tornou a maior do mundo e hoje possui um dos maiores volumes de compra e venda deste mercado. (Neste link, ensinamos como se cadastrar na Binance, mas se vc já tem conhecimento em trade basta se cadastrar clicando aqui).  Outras 2 plataformas bastante utilizadas são as americanas Bittrex e Poloniex que nós criamos um tutorial de como se cadastrar e operar aqui.

Você também precisa ter cuidado para não cair na tentação de entrar em exchanges especializadas no que a comunidade cripto chama de “ShitCoins”. Muitos traders experientes conseguem lucrar com moedas que não tem nenhum valor tecnológico, são apenas pura especulação e muitas vezes são criadas para aplicar golpes em usuários novatos.  Plataformas como Cryptopia, HitBTC e Yobit, além de oferecer mercados com as criptomoedas mais conhecidas,  são recheadas de shitcoins e tokens suspeitos que muitas vezes exibem ganhos expressivos em apenas um dia, unicamente para chamar a atenção de novos usuários desavisados.

Para descobrir qual é a exchange que possui o maior volume de compra e venda para cada moeda acesse este link.

Trocando seus reais por Criptomoedas e Tokens

Se você ainda não possui nenhuma criptomoeda para fazer trade nessas plataformas citadas acima, terá que trocar seus reais ou dólares em alguma exchange especializada na troca de moedas fiat (reais, dólares). Geralmente os traders brasileiros fazem isso nas seguintes plataformas:

LocalBitcoins – Uma plataforma de compra e venda direta entre vendedores e compradores que oferece mais garantia nas negociações. Nela você escolhe a quantia que quer comprar ou vender, a forma de pagamento e o sistema busca por compradores e vendedores que se encaixem em seu critério.  Por exemplo, você pode procurar vendedores no Brasil que aceitem transferência pelo banco Itaú e o sistema irá lhe mostrar uma lista com as cotações de cada vendedor.  Vendedores e compradores são avaliados pela comunidade, o que traz mais segurança, tanto pra quem compra como para quem vende e as criptomoedas em negociação ficam retidas no sistema até que as duas partes confirmem que a negociação foi ok!

FoxBit  – Excchange Brasileira com sede em Nova York. Para comprar e vender bitcoins você precisa fazer um cadastro com validação.

Mercado Bitcoin – Outra grande exchange brasileira onde é possível trocar reais por Bitcoins. O cadastro também precisa ser validado com o envio de documentação.

Confira nosso tutorial de Como Comprar Criptomoedas

2 – Onde se ganha dinheiro fácil, também se perde fácil!

Quando falam em “volatilidade” no mercado de criptomoedas, não é nada comparado com volatilidade das ações da bolsa de valores que são considerados como investimentos de alto risco. A “volatilidade” do mercado cripto é uma coisa muito próxima do “tudo ou nada”!  É considerado como “normal” que uma moeda cresça mais de 100% no mesmo dia ou que perca boa parte de seu valor em algumas horas e muitos fatores influenciam neste sobe e desce frenético:
1 – Criptomoedas e tokens são parte do “ecossistema” ainda em desenvolvimento de softwares e plataformas baseados em criptografia e a cada atualização, a cada anúncio de novos recursos, a cada citação em grandes publicações do mercado financeiro ou de parcerias com gigantes da tecnologia, é motivo para que o preço suba de forma frenética.

2 – Falhas de segurança, bugs, ataques de hackers, acusações de fraude, ameaças de governos ou qualquer tipo de notícia negativa também é motivo para quedas bruscas.

Portanto, se trata de um investimento de altíssimo risco em um mercado novo e cheio de armadilhas para novatos desinformados.   Para ter um bom retorno sobre o seu investimento, você terá que estudar esse mercado e dedicar parte do seu tempo a ele, caso contrário certamente perderá dinheiro.

3 – Defina uma estratégia de Trade

Cada investidor tem um perfil, mas levando em conta a volatilidade diária e as características deste mercado, o “Day Trading” ou seja, comprar e vender nas altas e baixas diárias se transforma quase em um jogo às cegas se você não tem muita experiência. Mesmo que você tenha experiência em outros mercados como Forex ou mercado de ações e vá se seguir os indicadores gráficos, se a notícia de um bug, um hacking, a proibição ou controle de algum governo ou até mesmo o lançamento de alguma atualização de código for anunciado, os indicadores gráficos não servirão de nada e a moeda poderá tanto subir ou descer muito em poucos minutos.   Outro problema com esse tipo de estratégia é ter que lidar com os robôs de trade que estão em quase todas as exchanges.

Já no caso da aposta de longo prazo depende extremamente de estudar as moedas e tokens que podem se transformar em gigantes no futuro. É necessário avaliar cada projeto e o que ele traz de novidade, se será um projeto útil ou terá aceitação por uma número grande de usuários e qual problema do mundo real ele resolve.

Independente da estratégia de trade e das altcoin e tokens que você irá escolher, não esqueça que o preço do Bitcoin ainda é um dos pilares deste mercado. É ele que ainda determina se estamos operando em tendencia de baixa ou alta. Isso ocorre por conta de um motivo bastante simples, o maior volume de compra e venda do mercado ainda estão baseados nas trocas entre dólar x Bitcoin e  Bitcoin x Altcoin.   Por isso quando o Bitcoin cai de forma brusca carrega com ele todas as demais criptomoedas e o mesmo acontece quando as altas chegam.  Isso talvez possa mudar nos próximos anos, mas agora é assim que a coisa funciona, portanto seja lá qual for sua estratégia, fique de olho em tudo que ocorre com o preço do Bitcoin!

4 – Quais são as principais Criptomoedas e tokens? 

Todos os dias são criadas novas altcoins e tokens para projetos baseados em Blockchain, DAG e outras tecnologias criptográficas. Muitos projetos com propósito de resolver problemas reais, outros são apenas clones com objetivo de especulação.  Podemos considerar que as principais criptomoedas são aquelas que possuem maior captação de mercado, ou seja, as que tem mais dólares convertidos em suas unidades, mas isso também não é a garantia de retorno sobre o investimento a longo prazo.

5 – Estude gráficos e indicadores

Esse é quase um capítulo extra do aprendizado sobre trade e é extremamente incompreendido por 99% dos entusiastas e holders da comunidade de criptomoedas e isso ocorre porque muitos acham que indicadores são como “profecias”.  O básico, extremamente básico é você saber identificar padrões de alta e baixa e também como funcionam os padrões de bolha. O gráfico abaixo é um padrão de bolha de Wall Street e serve também para o mercado de criptomedas pois padrões gráficos não medem ativos, medem comportamento humano.  Eles não são ferramentas de adivinhação ou profecia e não devem ser levados ao pé da letra  como muitos acham, mas são como uma espécie de bússola para apontar tendências. Quem decide pra onde ir ou qual caminho tomar é você!

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Na imagem abaixo o Ethereum visto em um escala desde o seu lançamento na Poloniex e sua primeira bolha que comparada ao padrão acima está bem próxima ao período de capitulação e próximo da estabilização do preço para iniciar um novo ciclo de crescimento.

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Nesse gráfico abaixo o histórico do preço do bitcoin que depois de bolha iniciada em 2013 e terminada em 2015, passou por uma período de estabilização.

A mídia popularizou o termo bolha como sinônimo de catástrofe e destruição de determinado ativo, mas qualquer um que analise o gráfico de qualquer ativo verá que estes padrões se repetem o tempo todo, tanto em curto como em longo prazo.  Portanto, quando for iniciar em um mercado de uma determinada criptomoeda veja em que ponto ela está e não esqueça de unir a isto o preço do bitcoin, que também tem sido um doas determinantes deste mercado.

Na comunidade Cripto você encontrará os fanáticos do HODL como ficou conhecido o termo “Hold”  (Segurar em inglês).   Pra quem comprou o Bitcoin pagando US$ 0.0003,  faz todo sentido segurá-lo se a moeda variar de US$ 20.000 para US$ 10.000. Mas se você não é um milionário do Bitcoin talvez essa não seja a melhor estratégia pra você.  A boa estratégia é fazer como eles fizeram, comprando um projeto promissor bem no inicio, pagando em centavos e assim faz todo sentido segurar sem se abalar.

No site da Trading View há várias análises de gráficos postada por usuários diariamente, elas podem servir para você ter uma noção de como funciona.

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6 – Pump and Dump – Cuidado com as baleias! 

Na linguagem do trade, o mercado é o mar, os pequenos investidores são as sardinhas e os gigantes são baleias e quando escutar essa referência nos fóruns e grupos de internet é sobre isso que estão falando. Com enorme volatilidade, o mar das altcoins e tokens é o habitat perfeito para a prática do Pump and Dump, algo como inflar e despejar.  Com uma quantidade enorme de bitcoins e outras criptomoedas e tokens, principalmente em mercados com baixo volume, a baleia entra e compra boa parte das ordens abertas elevando o preço às alturas. (Já vi moeda subir 5.000% em 1 hora na Poloniex.)  Atraídos pela gorda porcentagem os peixes correm em direção da moeda e compram  as ordem em preços elevados criadas pelo software da baleia, (geralmente usam bots para fazer isso) e quando atingem o retorno desejado, a baleia despeja todas as moedas compradas jogando novamente o preço pra baixo, dando um enorme prejuízo para os peixes ambiciosos.

Hoje esse tipo de estratégia tem sido feito de várias formas. Quando o mercado era mais inocente, as baleias entravam e saiam em questão de horas, hoje elas utilizam formas mais discretas e inflam uma moeda em dias e vendem aos poucos.  Criam projetos fraudulentos e inflam preços em médio prazo pra atrair peixes gananciosos e quando menos se espera, booom!  50% de perda sem nenhuma causa concreta!  Isso é pump e dump!

Existe a possibilidade de lucrar acompanhando as baleias, mas como na analogia do mar, é muito mais fácil ser engolido por elas. Se um token ou uma moeda não tem atributos reais para impulsionar o preço e está subindo de forma assustadora, pode acreditar que há uma baleia navegando naquele mar. Quer seguir atrás de dinheiro fácil?  Navegue por sua conta e risco!

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7 – Nunca coloque todos os ovos na mesma cesta!

Se você está pensando em mudar parte do seu capital de investimento para o mercado de criptomoedas e tokens, não coloque mais de 10%. Repetindo: Não invista mais de 10% do seu capital no mercado de criptomoedas e tokens!   Essa é a regra de ouro!

Além dos riscos gigantescos, principalmente para principiantes, não será o montante do seu capital inicial que fará você ganhar neste mercado, será o seu conhecimento e experiência adquiridos ao longo do tempo.  Use os lucros para investir mais!

Invista em longo prazo e divida o seu montante em  até 5 projetos que você acredita ter futuro. Coloque 20% em cada um. Há traders que dividem por 10, colocando 10% em cada token ou moeda. Se for apostar na jogatina do sobe e desce em curtos períodos, utilize no máximo 20% deste montante, ou seja, 80% pra longo prazo e 20% pra short.

Estas são apenas dicas básicas para quem está começando, você irá criar suas próprias táticas e estratégias de acordo com o conhecimento e experiência que adquirir ao longo dos meses.

E a última dica é, se acordar e ver tudo vermelho na tela:  Não entre em pânico! Se estiver tudo verde: Não se empolgue! 

 

Ganhe tempo e cadastre-se já na principal plataforma de Trade do mercado:
Binancehttps://www.binance.com)

Cadastre-se nas principais exchanges pra trocar seus reais por bitcoins

Changelly – Comprar Bitcoins com Cartão de Crédito Visa
Localbitcoinshttps://localbitcoins.com)
Foxbitfoxbit.com.br)
Mercado Bitcoinhttps://www.mercadobitcoin.com.br )

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Comentários

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4 Comments

4 Comments

  1. Rogers Maxuell Silva

    26 de julho de 2016 at 01:27

    Bom texto….continue assim. Pra acrescentar, falou muito bem sobre as baleias…. parecem sereis pra pobres mortais. Ganhou um inscrito. abraço.

  2. Pingback: 8 criptomoedas promissoras para investir em 2018 - Satoshi.Network

  3. Ailton

    30 de março de 2018 at 12:20

    Excelente dicas! Parabéns pela clareza!

  4. Pingback: 7 formas de investir em criptomoedas - Satoshi.Network

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